板块名称 |
市场表现 |
调研结论 |
行业评级 |
个股亮点 |
| 医药业 | 医药股近期整体表现相对较好，由于医药行业 07 年迎来转折，再加上医改措施的逐步出台，使得医药行业成为机构四季度超配目标。 | 三大投资主题：第一、原料药行业，尤其是维生素细分行业，景气周期在拉长，第二、受益于医改等行业政策的普药生产企业和诊断试剂行业值得重点关注；第三、研发创新和管理提效的两类内生性快速增长的企业值得重点关注 | ☆☆☆★ | 双鹭药业（ 002038 ）：是一家已进入快速成长期的、以市场为导向的研发创新型企业。公司能通过研发和技术投入，使生物药和生化药近三年毛利率不断提升。证券通综合评级为推荐。 |
| 农业 | 农业板块近几日表现活跃，受到农产品价格不断上涨的刺激，市场对于农业企业的预期逐渐变好。 | 支持农业股走强主要动力包括农产品涨价、内需、消费升 级、产业整合等因素，而其中最重要的就是农产品涨价预期。但对于农业股来说并无实质的行业性利好支撑，目前过去 4 个季度的滚动 PE 已经超过 50 倍，结合成长性来看，估值并无明显优势。 | ☆☆★★ | 莫高股份（ 600543 ）：“大力发展酒业，适时剥离辅业”的长期发展战略已经初步明确。当地政府也有意将莫高打造成甘肃省葡萄资源的整合者，公司长期成长空间巨大。证券通综合评级为推荐。 |
| 房地产业 | 房地产行业受到前期调控利空的影响，出现较大调整。但多数研究机构均认为，房地产行业基本面并没有变坏。 | 在投资房地产板块时： 1 、以成长性为核心，重点关注全国布局、成长动力强劲的行业龙头； 2 、把握并购价值，重点关注有所低估的区域性龙头企业； 3 、处于转折点、业绩在 08 年以后会有大幅增长的公司。 | ☆☆☆★ | 浦东金桥（ 600639 ）：进行持续的规模扩张，收入也快速增长。在金桥开发区内的项目，将全部建成，并持有出租。租赁收入持续增长、毛利率提高。 证券通综合评级为推荐。 |
